| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 6 834.00 | 5 066.00 | 11 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 000.00 | 3 758.00 | 113 242.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 401.00 | 10 592.00 | 139 809.00 | 150 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 312.00 | | 598 312.00 | 598 312.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 1 938 846.00 | | 1 938 846.00 | 1 938 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 648.00 | | 2 581 648.00 | 2 581 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 049.00 | 10 592.00 | 2 721 457.00 | 2 732 049.00 |
CU Autres participations | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 980.00 | 200 980.00 | | 200 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 020.00 | 599 020.00 | | 599 020.00 |
DH Report à nouveau | -162 198.00 | | | -162 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 896.00 | -162 198.00 | | 738 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 698.00 | 637 801.00 | | 1 376 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 754.00 | 131 495.00 | | 268 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 303.00 | 100 365.00 | | 389 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 112.00 | 117 450.00 | | 86 112.00 |
EA Autres dettes | 10 348.00 | 9 792.00 | | 10 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 243.00 | 406 418.00 | | 590 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 759.00 | 765 519.00 | | 1 344 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 457.00 | 1 403 321.00 | | 2 721 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 775.00 | | 2 716 775.00 | 2 716 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 775.00 | | 2 716 775.00 | 2 716 775.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 90.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 90.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -90.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 934.00 | | | 223 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 784.00 | 895 551.00 | | 2 716 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 888.00 | 1 057 749.00 | | 1 977 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 896.00 | -162 198.00 | | 738 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 742.00 | | 659.00 | 167 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 138 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 150 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 241.00 | | 659.00 | 11 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 3 756.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 3 756.00 | | 3 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 393.00 | 2 365.00 | | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | 2 365.00 | | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | 2 365.00 | | 1 393.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 754.00 | 268 754.00 | | 268 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 934.00 | 223 934.00 | | 223 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 243.00 | 590 243.00 | | 590 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 598 312.00 | 598 312.00 | | 598 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 803.00 | 642 803.00 | 9 000.00 | 651 803.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 759.00 | 1 344 759.00 | | 1 344 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |