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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 021.00 | 45 427.00 | 173 595.00 | 219 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 016.00 | 28 927.00 | 28 089.00 | 57 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 937.00 | 74 354.00 | 216 583.00 | 290 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 673.00 | | 671 673.00 | 671 673.00 |
BZ Autres créances | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 339 369.00 | | 339 369.00 | 339 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 042.00 | | 1 050 042.00 | 1 050 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 979.00 | 74 354.00 | 1 266 625.00 | 1 340 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
DH Report à nouveau | 136 329.00 | 96 040.00 | | 136 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 432.00 | 136 329.00 | | 244 432.00 |
DL TOTAL (I) | 482 301.00 | 237 869.00 | | 482 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 002.00 | 221 920.00 | | 294 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 843.00 | 220 025.00 | | 203 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 179.00 | 253 487.00 | | 280 179.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 324.00 | 701 711.00 | | 784 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 625.00 | 939 580.00 | | 1 266 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 324.00 | 701 711.00 | | 784 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 001.00 | | 2 421 001.00 | 2 421 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 001.00 | | 2 421 001.00 | 2 421 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 521.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 770.00 | 521.00 | | 18 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | -521.00 | | -3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 242.00 | 55 164.00 | | 97 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 787.00 | 1 557 429.00 | | 2 496 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 355.00 | 1 421 101.00 | | 2 252 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 432.00 | 136 329.00 | | 244 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 783.00 | | 112 346.00 | 275 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 193.00 | 290 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 193.00 | 276 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 383.00 | | 104 846.00 | 268 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 500.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 988.00 | 41 807.00 | 7 441.00 | 39 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 988.00 | 41 807.00 | 7 441.00 | 39 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 843.00 | 203 843.00 | | 203 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 671 673.00 | 671 673.00 | | 671 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 002.00 | 294 002.00 | | 294 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 524.00 | 725 524.00 | | 725 524.00 |
VW T.V.A. | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 324.00 | 784 324.00 | | 784 324.00 |