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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 791.00 | 12 394.00 | 139 397.00 | 151 791.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 806.00 | 12 394.00 | 201 412.00 | 213 806.00 |
060 Stock marchandises | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
072 Créances – Autres | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
084 Disponibilités | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
110 Total général Actif | 299 981.00 | 12 394.00 | 287 587.00 | 299 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 900 658.00 | | | 900 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
230 Autres produits | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 418.00 | | | 928 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 668.00 | | | 402 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 582.00 | | | -26 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 218 988.00 | | | 218 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 823.00 | | | 213 823.00 |
252 Charges sociales | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
262 Autres charges | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 886 939.00 | | | 886 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 127 578.00 | | | 127 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 806.00 | | | 213 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 567.00 | | | 83 567.00 |