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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617.00 | 7 924.00 | 1 692.00 | 9 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 3 158.00 | 2 559.00 | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 039.00 | 53 688.00 | 131 350.00 | 185 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 030.00 | 82 771.00 | 148 259.00 | 231 030.00 |
BT Marchandises | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 82 508.00 | | 82 508.00 | 82 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 739.00 | | 176 739.00 | 176 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 770.00 | 82 771.00 | 324 999.00 | 407 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 528.00 | | | -27 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 211.00 | | | -12 211.00 |
DL TOTAL (I) | -15 739.00 | | | -15 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 150.00 | | | 254 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 738.00 | | | 340 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 999.00 | | | 324 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 326.00 | | | 148 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 358.00 | | 765 358.00 | 765 358.00 |
FG Production vendue services | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 859.00 | | 773 859.00 | 773 859.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 953.00 | | | 773 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 165.00 | | | 786 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 211.00 | | | -12 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 030.00 | | | 231 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 756.00 | | | 190 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 037.00 | 23 733.00 | | 59 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 249.00 | 3 750.00 | | 14 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 979.00 | 1 944.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | 18 038.00 | | 38 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 150.00 | 61 737.00 | 177 070.00 | 254 150.00 |
VI Groupe et associés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 815.00 | 18 158.00 | 12 656.00 | 30 815.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 738.00 | 148 326.00 | 177 070.00 | 340 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
ST Autres comptes | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |