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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 8 384.00 | 10 116.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 389.00 | 6 187.00 | 4 202.00 | 10 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 249.00 | 14 571.00 | 17 679.00 | 32 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 462.00 | | 342 462.00 | 342 462.00 |
BZ Autres créances | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CF Disponibilités | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 683.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 176.00 | | 444 176.00 | 444 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 425.00 | 14 571.00 | 461 855.00 | 476 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 461.00 | 2 423.00 | | -39 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 093.00 | -37 038.00 | | 60 093.00 |
DL TOTAL (I) | 45 632.00 | -14 461.00 | | 45 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 431.00 | 38 672.00 | | 30 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 955.00 | 24 912.00 | | 37 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 557.00 | 246 369.00 | | 290 557.00 |
EA Autres dettes | 55 873.00 | 9 077.00 | | 55 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 223.00 | 319 035.00 | | 416 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 855.00 | 304 574.00 | | 461 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 091.00 | | 1 610 091.00 | 1 610 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 091.00 | | 1 610 091.00 | 1 610 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 184 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 58.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 58.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -58.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 403.00 | 934 515.00 | | 1 626 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 310.00 | 971 553.00 | | 1 566 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 093.00 | -37 038.00 | | 60 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 581.00 | 4 990.00 | | 9 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 2 643.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 2 347.00 | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 557.00 | 290 557.00 | | 290 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 223.00 | 416 223.00 | | 416 223.00 |