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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 353 031.00 | | 9 353 031.00 | 9 353 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 608 307.00 | | 12 608 307.00 | 12 608 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 588.00 | | 157 588.00 | 157 588.00 |
BZ Autres créances | 1 055 977.00 | | 1 055 977.00 | 1 055 977.00 |
CF Disponibilités | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 404.00 | | 1 381 404.00 | 1 381 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 989 711.00 | | 13 989 711.00 | 13 989 711.00 |
CU Autres participations | 3 255 276.00 | | 3 255 276.00 | 3 255 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 267 482.00 | 9 267 482.00 | | 9 267 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 826.00 | 1 426.00 | | 29 826.00 |
DG Autres réserves | 103 324.00 | 27 091.00 | | 103 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 786.00 | 568 008.00 | | 1 101 786.00 |
DL TOTAL (I) | 10 502 419.00 | 9 864 007.00 | | 10 502 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 019.00 | 3 259 245.00 | | 2 801 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 4 972.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 259.00 | 289 671.00 | | 35 259.00 |
EA Autres dettes | 645 962.00 | 704 341.00 | | 645 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 292.00 | 4 258 230.00 | | 3 487 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 989 711.00 | 14 122 236.00 | | 13 989 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 323.00 | | 215 323.00 | 215 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 323.00 | | 215 323.00 | 215 323.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 095.00 | 29 829.00 | | 35 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 328.00 | 694 242.00 | | 1 235 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 542.00 | 126 234.00 | | 133 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 786.00 | 568 008.00 | | 1 101 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 608 307.00 | | | 12 608 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 608 307.00 | | | 12 608 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 608 307.00 | | | 12 608 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 608 307.00 | | | 12 608 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 962.00 | 645 962.00 | | 645 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 353 031.00 | | 9 353 031.00 | 9 353 031.00 |
UX Autres créances clients | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 623 825.00 | 623 825.00 | | 623 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 019.00 | 469 357.00 | 2 331 662.00 | 2 801 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 100.00 | | | 456 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 186.00 | 324 186.00 | | 324 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 566 595.00 | 1 213 565.00 | 9 353 031.00 | 10 566 595.00 |
VW T.V.A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 292.00 | 1 155 630.00 | 2 331 662.00 | 3 487 292.00 |