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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 477.00 | 271.00 | 748.00 |
AH Fonds commercial | 372 810.00 | | 372 810.00 | 372 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 565.00 | 20 587.00 | 13 977.00 | 34 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 060.00 | 40 235.00 | 46 824.00 | 87 060.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 522.00 | 61 299.00 | 435 223.00 | 496 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 469.00 | 61 299.00 | 487 170.00 | 548 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | | | 493.00 |
DH Report à nouveau | -95 066.00 | -104 423.00 | | -95 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 283.00 | 9 850.00 | | 55 283.00 |
DL TOTAL (I) | -31 290.00 | -86 573.00 | | -31 290.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 203.00 | 388 347.00 | | 323 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 184.00 | 88 955.00 | | 72 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 321.00 | 78 557.00 | | 67 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 752.00 | 19 227.00 | | 25 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 460.00 | 575 086.00 | | 488 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 170.00 | 518 513.00 | | 487 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 460.00 | 575 086.00 | | 488 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 782.00 | | 2 400.00 | 492 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 810.00 | | | 372 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 224.00 | | 2 400.00 | 119 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 434.00 | 19 865.00 | | 41 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | 150.00 | | 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 150.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 107.00 | 19 715.00 | | 41 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UP Prêts | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 203.00 | 65 646.00 | 257 557.00 | 323 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 141.00 | 36 069.00 | 319 995.00 | 388 141.00 |
VI Groupe et associés | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 460.00 | 230 903.00 | 257 557.00 | 488 460.00 |