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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 527.00 | | 1 257 527.00 | 1 257 527.00 |
CF Disponibilités | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 269.00 | | 1 264 269.00 | 1 264 269.00 |
CU Autres participations | 1 207 519.00 | | 1 207 519.00 | 1 207 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 882.00 | 96 075.00 | | 200 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 252.00 | 104 806.00 | | 127 252.00 |
DK Provisions réglementées | 4 674.00 | 3 170.00 | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 365 809.00 | 237 053.00 | | 365 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 787.00 | 746 503.00 | | 656 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 123.00 | 282 992.00 | | 241 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 540.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 460.00 | 1 030 035.00 | | 898 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 269.00 | 1 267 088.00 | | 1 264 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 212.00 | 95 358.00 | | 94 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -1 503.00 | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 769.00 | 120 403.00 | | 140 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 515.00 | 15 595.00 | | 13 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 252.00 | 104 806.00 | | 127 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 123.00 | 1 123.00 | 240 000.00 | 241 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 787.00 | 92 540.00 | 371 960.00 | 656 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 460.00 | 94 213.00 | 611 960.00 | 898 460.00 |