| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 950.00 | 8 380.00 | 12 570.00 | 20 950.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 097.00 | 35 608.00 | 111 490.00 | 147 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 040.00 | 18 219.00 | 53 821.00 | 72 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 087.00 | 62 207.00 | 304 881.00 | 367 087.00 |
BT Marchandises | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BZ Autres créances | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
CF Disponibilités | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 519.00 | 62 207.00 | 385 312.00 | 447 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 088.00 | 1 531.00 | | -54 088.00 |
DL TOTAL (I) | -42 557.00 | 11 531.00 | | -42 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 518.00 | 153 614.00 | | 248 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 325.00 | 146 260.00 | | 29 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 098.00 | 57 243.00 | | 63 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 927.00 | 41 944.00 | | 86 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 869.00 | 399 061.00 | | 427 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 312.00 | 410 592.00 | | 385 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 689.00 | 399 061.00 | | 427 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 004.00 | | 11 083.00 | 356 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 054.00 | | 11 083.00 | 208 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 620.00 | 30 587.00 | 62 207.00 | 31 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 190.00 | 4 190.00 | 8 380.00 | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 430.00 | 26 397.00 | 53 827.00 | 27 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VC Groupe et associés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 518.00 | 25 327.00 | 223 191.00 | 248 518.00 |
VI Groupe et associés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VP Divers | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
VW T.V.A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 869.00 | 204 678.00 | 223 191.00 | 427 869.00 |