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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 125 900.00 | 105 553.00 | 1 020 347.00 | 1 125 900.00 |
AP Constructions | 554 600.00 | 51 994.00 | 502 606.00 | 554 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 749.00 | 3 369.00 | 4 381.00 | 7 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 669.00 | 1 537.00 | 58 132.00 | 59 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 919.00 | 162 453.00 | 1 585 466.00 | 1 747 919.00 |
BZ Autres créances | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CF Disponibilités | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 455.00 | 162 453.00 | 1 603 003.00 | 1 765 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 391.00 | | | -33 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
DL TOTAL (I) | 632.00 | | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 007.00 | | | 1 535 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 371.00 | | | 1 602 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 003.00 | | | 1 603 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 228.00 | | | 1 312 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 939.00 | | 163 939.00 | 163 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 939.00 | | 163 939.00 | 163 939.00 |
FQ Autres produits | | | 19 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 001.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 732.00 | | | 183 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 574.00 | | 57 345.00 | 1 690 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 574.00 | | 57 345.00 | 1 690 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 683.00 | 44 232.00 | | 116 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 683.00 | 44 232.00 | | 116 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 398.00 | 101 255.00 | 290 143.00 | 391 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 609.00 | 1 143 609.00 | | 1 143 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 371.00 | 1 312 228.00 | 290 143.00 | 1 602 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
YT Sous‐traitance | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 180.00 | | | 92 180.00 |