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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 2 232.00 | 8 005.00 | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 079.00 | 23 967.00 | 27 112.00 | 51 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 316.00 | 26 199.00 | 40 117.00 | 66 316.00 |
BT Marchandises | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 537.00 | | 104 537.00 | 104 537.00 |
CF Disponibilités | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 222.00 | | 236 222.00 | 236 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 538.00 | 26 199.00 | 276 339.00 | 302 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 28 023.00 | 12 309.00 | | 28 023.00 |
DH Report à nouveau | -12 283.00 | -12 283.00 | | -12 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 934.00 | 15 714.00 | | 46 934.00 |
DL TOTAL (I) | 64 323.00 | 17 390.00 | | 64 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 832.00 | 75 556.00 | | 78 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 107.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 318.00 | 16 262.00 | | 45 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 374.00 | 43 821.00 | | 60 374.00 |
EA Autres dettes | 27 202.00 | 53 500.00 | | 27 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 016.00 | 189 247.00 | | 212 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 339.00 | 206 636.00 | | 276 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 013.00 | 12 185.00 | | 14 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 013.00 | 12 185.00 | | 14 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 832.00 | 38 101.00 | 40 731.00 | 78 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 737.00 | 105 737.00 | 5 000.00 | 110 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 016.00 | 171 284.00 | 40 731.00 | 212 016.00 |