| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 382.00 | 138 874.00 | 4 507.00 | 143 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 191.00 | 4 615.00 | 13 576.00 | 18 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 346.00 | 144 559.00 | 528 787.00 | 673 346.00 |
BT Marchandises | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
BZ Autres créances | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CF Disponibilités | 133 462.00 | | 133 462.00 | 133 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 639.00 | | 272 639.00 | 272 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 986.00 | 144 559.00 | 801 427.00 | 945 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 399.00 | 1 980.00 | | 4 399.00 |
DH Report à nouveau | 83 536.00 | 37 586.00 | | 83 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 870.00 | 48 369.00 | | 47 870.00 |
DL TOTAL (I) | 236 066.00 | 188 196.00 | | 236 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 873.00 | 415 062.00 | | 385 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 7 166.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 948.00 | 101 873.00 | | 147 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 939.00 | 22 582.00 | | 24 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904.00 | 4 452.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 361.00 | 551 135.00 | | 565 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 427.00 | 739 331.00 | | 801 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 819.00 | | 4 528.00 | 668 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 924.00 | | 4 528.00 | 139 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 924.00 | 20.00 | | 139 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 924.00 | 20.00 | | 139 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 585.00 | 30.00 | | 4 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 585.00 | 30.00 | | 4 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | 30.00 | | 4 585.00 |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
UX Autres créances clients | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 873.00 | 33 333.00 | 210 483.00 | 385 873.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 649.00 | 69 459.00 | 18 191.00 | 87 649.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 361.00 | 212 821.00 | 210 483.00 | 565 361.00 |