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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 840.00 | 183.00 | 1 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 078.00 | | 93 078.00 | 93 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 230 765.00 | 840.00 | 10 229 925.00 | 10 230 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 3 037 679.00 | | 3 037 679.00 | 3 037 679.00 |
CF Disponibilités | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 293.00 | | 3 108 293.00 | 3 108 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 339 059.00 | 840.00 | 13 338 218.00 | 13 339 059.00 |
CU Autres participations | 10 076 263.00 | | 10 076 263.00 | 10 076 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 757 368.00 | | | 6 757 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
DH Report à nouveau | 457 657.00 | | | 457 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 235.00 | | | 606 235.00 |
DK Provisions réglementées | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
DL TOTAL (I) | 7 954 638.00 | | | 7 954 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382 266.00 | | | 3 382 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 246.00 | | | 1 653 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 740.00 | | | 260 740.00 |
EA Autres dettes | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 580.00 | | | 5 383 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 338 218.00 | | | 13 338 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 523.00 | | | 2 255 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 111.00 | | 1 227 111.00 | 1 227 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 111.00 | | 1 227 111.00 | 1 227 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 037.00 | | | 141 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 923.00 | | | -13 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 563.00 | | | 123 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 347.00 | | | -30 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 305.00 | | | 2 198 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 070.00 | | | 1 592 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 235.00 | | | 606 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 321 399.00 | | 1 641.00 | 10 321 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 726.00 | 10 229 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 275.00 | 10 230 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 549.00 | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314 826.00 | | 1 641.00 | 10 314 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 1 451.00 | 1 149.00 | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 1 451.00 | 1 149.00 | 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 924.00 | 21 418.00 | | 8 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 924.00 | 21 418.00 | | 8 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 741.00 | 260 741.00 | | 260 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 910.00 | 1 686 910.00 | | 1 686 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382 267.00 | 254 210.00 | 2 053 347.00 | 3 382 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 591.00 | | | 167 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 037 680.00 | 3 037 680.00 | | 3 037 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 834.00 | 3 046 171.00 | 144 663.00 | 3 190 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 580.00 | 2 255 524.00 | 2 053 347.00 | 5 383 580.00 |