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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 325 469.00 | | 325 469.00 | 325 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 838.00 | | 328 838.00 | 328 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 838.00 | | 328 838.00 | 328 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 795.00 | | | 227 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 330.00 | | | 314 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 838.00 | | | 328 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 330.00 | | | 314 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 795.00 | | | 227 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 795.00 | 227 795.00 | | 227 795.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 330.00 | 314 330.00 | | 314 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 825.00 | | | 6 825.00 |