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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 348.00 | 5 549.00 | 117 799.00 | 123 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 692.00 | 24 323.00 | 204 369.00 | 228 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 806.00 | 21 547.00 | 285 258.00 | 306 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 142.00 | 142 216.00 | 634 926.00 | 777 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 107 967.00 | | 107 967.00 | 107 967.00 |
CF Disponibilités | 628 405.00 | | 628 405.00 | 628 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 624.00 | | 785 624.00 | 785 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 766.00 | 142 216.00 | 1 420 550.00 | 1 562 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
DL TOTAL (I) | 185 449.00 | | | 185 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 027.00 | | | 544 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 243.00 | | | 302 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 101.00 | | | 1 235 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 550.00 | | | 1 420 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 968.00 | | | 477 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 988 863.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 720.00 | 777 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 720.00 | 658 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 142 216.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 207.00 | 202 207.00 | | 202 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 852.00 | 86 718.00 | 352 564.00 | 543 852.00 |
VI Groupe et associés | 302 243.00 | 2 243.00 | 300 000.00 | 302 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 618.00 | 125 118.00 | 27 500.00 | 152 618.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 101.00 | 477 968.00 | 652 564.00 | 1 235 101.00 |