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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 15 048.00 | 68 952.00 | 84 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 881.00 | | 204 881.00 | 204 881.00 |
AP Constructions | 18 349.00 | 13 808.00 | 4 541.00 | 18 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 272.00 | 102 829.00 | 112 442.00 | 215 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 358.00 | 95 753.00 | 163 605.00 | 259 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 477.00 | 227 439.00 | 617 039.00 | 844 477.00 |
BT Marchandises | 170 479.00 | 18 791.00 | 151 688.00 | 170 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 042.00 | | 156 042.00 | 156 042.00 |
BZ Autres créances | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CF Disponibilités | 135 993.00 | | 135 993.00 | 135 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 487.00 | 18 791.00 | 502 696.00 | 521 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 964.00 | 246 230.00 | 1 119 735.00 | 1 365 964.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 691.00 | -34 242.00 | | 20 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 076.00 | 66 633.00 | | 73 076.00 |
DL TOTAL (I) | 222 467.00 | 149 391.00 | | 222 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 449.00 | 376 521.00 | | 514 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 801.00 | 139 286.00 | | 157 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 500.00 | 93 441.00 | | 133 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 517.00 | 63 689.00 | | 51 517.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 81 463.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 267.00 | 754 400.00 | | 897 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 735.00 | 903 791.00 | | 1 119 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 111.00 | 438 038.00 | | 494 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 763.00 | | 654 104.00 | 459 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 390.00 | 32 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 390.00 | 844 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 291 881.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 206.00 | | 329 773.00 | 163 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 557.00 | | 32 451.00 | 269 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 971.00 | 58 418.00 | -129 050.00 | 39 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 343.00 | -1 956.00 | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 221.00 | 52 076.00 | -127 094.00 | 33 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 618.00 | 197 618.00 | | 197 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
UX Autres créances clients | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 449.00 | 111 292.00 | 354 529.00 | 514 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 455.00 | 199 838.00 | 32 618.00 | 232 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 267.00 | 494 111.00 | 354 529.00 | 897 267.00 |