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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 116.00 | 1 247.00 | 1 870.00 | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 708.00 | 2 299.00 | 2 409.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 824.00 | 3 546.00 | 91 278.00 | 94 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 535.00 | 3 546.00 | 148 989.00 | 152 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 864.00 | 1 037.00 | | 31 864.00 |
DL TOTAL (I) | 122 900.00 | 91 037.00 | | 122 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 104.00 | 10 984.00 | | 15 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 132.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | 694.00 | | 7 926.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 434.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 089.00 | 13 244.00 | | 26 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 989.00 | 104 280.00 | | 148 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 089.00 | 13 244.00 | | 26 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 335.00 | | 489.00 | 94 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | | 489.00 | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 2 629.00 | | 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 2 006.00 | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 99.00 | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 948.00 | 594.00 | | 1 948.00 |
ST Autres comptes | 10 487.00 | 3 314.00 | | 10 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 808.00 | 1 240.00 | | 6 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | 99.00 | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 189.00 | 1 554.00 | | 17 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 874.00 | 349.00 | | 1 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 243.00 | 5 148.00 | | 19 243.00 |