| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 324.00 | 138 889.00 | 539 435.00 | 678 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 860.00 | 138 889.00 | 540 971.00 | 679 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 540.00 | 138 889.00 | 557 651.00 | 696 540.00 |
CU Autres participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 272.00 | | | -152 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 310.00 | -152 272.00 | | -27 310.00 |
DL TOTAL (I) | -178 582.00 | -151 272.00 | | -178 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 802.00 | 609 147.00 | | 618 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 423.00 | 10 828.00 | | 26 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 142.00 | 94 373.00 | | 45 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 865.00 | 12 951.00 | | 45 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 233.00 | 727 299.00 | | 736 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 651.00 | 576 027.00 | | 557 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 717.00 | 194 356.00 | | 187 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 560.00 | | 44 300.00 | 635 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 000.00 | | 43 324.00 | 635 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 976.00 | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 250.00 | 72 639.00 | | 66 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 250.00 | 72 639.00 | | 66 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 757.00 | 63 241.00 | 287 883.00 | 611 757.00 |
VI Groupe et associés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 233.00 | 187 717.00 | 287 883.00 | 736 233.00 |