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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 319.00 | | 393 319.00 | 393 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 973.00 | | 420 973.00 | 420 973.00 |
CU Autres participations | 347 600.00 | | 347 600.00 | 347 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | | | 253.00 |
DG Autres réserves | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DH Report à nouveau | | -3 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 003.00 | 8 141.00 | | 8 003.00 |
DL TOTAL (I) | 18 067.00 | 10 064.00 | | 18 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 855.00 | 397 855.00 | | 397 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 2 716.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827.00 | 2 135.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 906.00 | 402 705.00 | | 402 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 973.00 | 412 769.00 | | 420 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 893.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 541.00 | 12 601.00 | | 12 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539.00 | 4 460.00 | | 4 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 003.00 | 8 141.00 | | 8 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 023.00 | | | 395 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | 393 319.00 | | 1 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 704.00 | 393 319.00 | | 1 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 023.00 | | | 395 023.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 397 855.00 | 397 855.00 | | 397 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 923.00 | 204.00 | 45 719.00 | 45 923.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 906.00 | 402 906.00 | | 402 906.00 |