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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 147.00 | 1 843.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 144.00 | 1 032.00 | 17 112.00 | 18 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 724.00 | 3 331.00 | 58 392.00 | 61 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 448.00 | 4 511.00 | 86 937.00 | 91 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 792.00 | | 133 792.00 | 133 792.00 |
BZ Autres créances | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CF Disponibilités | 186 186.00 | | 186 186.00 | 186 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 075.00 | | 420 075.00 | 420 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 523.00 | 4 511.00 | 507 012.00 | 511 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 024.00 | | | 135 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 486.00 | 135 524.00 | | 176 486.00 |
DL TOTAL (I) | 317 010.00 | 140 524.00 | | 317 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 420.00 | 26 389.00 | | 8 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 342.00 | 9 593.00 | | 40 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 535.00 | 74 351.00 | | 76 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 002.00 | 110 333.00 | | 190 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 012.00 | 250 858.00 | | 507 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 480.00 | 110 333.00 | | 140 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121.00 | | 87 327.00 | 4 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | | 75 747.00 | 4 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 3 919.00 | | 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 3 772.00 | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 133 792.00 | 133 792.00 | | 133 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 673.00 | 15 151.00 | 49 522.00 | 64 673.00 |
VI Groupe et associés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 602.00 | 219 602.00 | | 219 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 002.00 | 140 480.00 | 49 522.00 | 190 002.00 |