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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 600.00 | 134 847.00 | 7 753.00 | 142 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 224.00 | 157 937.00 | 45 287.00 | 203 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 404.00 | 294 164.00 | 226 240.00 | 520 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
BP En cours de production de services | 494 417.00 | | 494 417.00 | 494 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 943.00 | | 759 943.00 | 759 943.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CF Disponibilités | 578 971.00 | | 578 971.00 | 578 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 154.00 | | 1 929 154.00 | 1 929 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 558.00 | 294 164.00 | 2 155 394.00 | 2 449 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 769.00 | | | -97 769.00 |
DL TOTAL (I) | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 532.00 | | | 966 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 965.00 | | | 556 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 841.00 | | | 349 841.00 |
EA Autres dettes | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 395.00 | | | 2 049 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 394.00 | | | 2 155 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 105.00 | | | 1 208 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 570 213.00 | | 3 570 213.00 | 3 570 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 213.00 | | 3 570 213.00 | 3 570 213.00 |
FM Production stockée | | | 162 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 720.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 850.00 | | | 3 811 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 620.00 | | | 3 909 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 769.00 | | | -97 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 041.00 | | 2 363.00 | 528 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 520 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 345 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 380.00 | | | 156 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 461.00 | | 2 363.00 | 353 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 889.00 | 77 720.00 | 9 444.00 | 225 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 509.00 | 77 720.00 | 9 444.00 | 224 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 965.00 | 556 965.00 | | 556 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 841.00 | 349 841.00 | | 349 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 532.00 | 125 242.00 | 841 290.00 | 966 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 361.00 | 795 361.00 | | 795 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 561.00 | 795 361.00 | 18 200.00 | 813 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 145.00 | 1 116 855.00 | 841 290.00 | 1 958 145.00 |