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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 102.00 | | 318 102.00 | 318 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CF Disponibilités | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 581.00 | | 376 581.00 | 376 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
CU Autres participations | 257 119.00 | | 257 119.00 | 257 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 306.00 | 41 490.00 | | 67 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985.00 | 25 816.00 | | 2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 71 390.00 | 68 406.00 | | 71 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 711.00 | 128 483.00 | | 96 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 503.00 | 115 118.00 | | 185 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 172.00 | 24 317.00 | | 22 172.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 14 672.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 190.00 | 283 122.00 | | 305 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 581.00 | 351 527.00 | | 376 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 595.00 | 186 467.00 | | 233 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 928.00 | 11 477.00 | | 14 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 4 889.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 431.00 | 96 015.00 | | 103 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 446.00 | 70 199.00 | | 100 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 985.00 | 25 816.00 | | 2 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 310.00 | | 56 792.00 | 261 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 653.00 | | 56 792.00 | 260 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 503.00 | 185 503.00 | | 185 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 655.00 | 25 060.00 | 71 595.00 | 96 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 190.00 | 233 595.00 | 71 595.00 | 305 190.00 |