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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 395.00 | 215.00 | 1 180.00 | 1 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 288.00 | 6 044.00 | 41 244.00 | 47 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 683.00 | 6 260.00 | 42 424.00 | 48 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
084 Disponibilités | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
110 Total général Actif | 79 733.00 | 6 260.00 | 73 474.00 | 79 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 356.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 906.00 | | | 11 906.00 |