| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 342.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 888.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 563.00 | |
BT Marchandises | | | 150 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 195.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 214.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 374 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 398 753.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -8 274.00 | -32 857.00 | | -8 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 105.00 | 24 582.00 | | 25 105.00 |
DL TOTAL (I) | 26 842.00 | 1 737.00 | | 26 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 725.00 | 92 260.00 | | 70 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 695.00 | 18 695.00 | | 33 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 509.00 | 6 818.00 | | 33 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 144.00 | 102 672.00 | | 121 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 376.00 | 93 391.00 | | 57 376.00 |
EA Autres dettes | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 911.00 | 313 845.00 | | 371 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 753.00 | 315 582.00 | | 398 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 624.00 | | 9 046.00 | 23 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 096.00 | | 9 046.00 | 22 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334.00 | 5 773.00 | 8 108.00 | 2 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 446.00 | 1 186.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 5 327.00 | 6 921.00 | 1 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
UX Autres créances clients | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
VI Groupe et associés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
VW T.V.A. | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 401.00 | 338 401.00 | | 338 401.00 |