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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 554.00 | 96 297.00 | 244 257.00 | 340 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 047.00 | 94 288.00 | 23 760.00 | 118 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 622 978.00 | 110 166.00 | 1 512 811.00 | 1 622 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 771.00 | 300 751.00 | 2 010 020.00 | 2 310 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 989 669.00 | | 45 989 669.00 | 45 989 669.00 |
BZ Autres créances | 1 617 402.00 | | 1 617 402.00 | 1 617 402.00 |
CF Disponibilités | 13 342 130.00 | | 13 342 130.00 | 13 342 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 034 537.00 | | 61 034 537.00 | 61 034 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 345 308.00 | 300 751.00 | 63 044 557.00 | 63 345 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 364.00 | | | 450 364.00 |
CU Autres participations | 184 574.00 | | 184 574.00 | 184 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 790 453.00 | -1 474 107.00 | | -2 790 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 808 899.00 | -1 316 346.00 | | 11 808 899.00 |
DL TOTAL (I) | 14 018 446.00 | 2 209 547.00 | | 14 018 446.00 |
DP Provisions pour risques | 3 696 005.00 | 4 278 307.00 | | 3 696 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 696 005.00 | 4 278 307.00 | | 3 696 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | 175.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 979 616.00 | 1 981 641.00 | | 39 979 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261 750.00 | 1 933 646.00 | | 5 261 750.00 |
EA Autres dettes | 85 514.00 | 51 822.00 | | 85 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 330 106.00 | 3 967 285.00 | | 45 330 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 044 557.00 | 10 455 140.00 | | 63 044 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 330 106.00 | 3 967 285.00 | | 45 330 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 348 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 348 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 578 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 167 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 741 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 837 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 720 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911 919.00 | | | 3 911 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 581 081.00 | 9 127 310.00 | | 142 581 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 772 182.00 | 10 443 656.00 | | 130 772 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 808 899.00 | -1 316 346.00 | | 11 808 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 883.00 | | 1 878 889.00 | 431 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 265.00 | | 71 337.00 | 387 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 618.00 | | 1 807 551.00 | 44 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 972.00 | 56 613.00 | | 133 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 972.00 | 56 613.00 | | 133 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 278 307.00 | 519 888.00 | 1 102 190.00 | 4 278 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278 307.00 | 519 888.00 | 1 102 190.00 | 4 278 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 888.00 | 1 102 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 979 616.00 | 39 979 616.00 | | 39 979 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
UX Autres créances clients | 45 989 669.00 | 45 989 669.00 | | 45 989 669.00 |
VP Divers | 1 617 402.00 | 1 167 038.00 | 450 364.00 | 1 617 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261 750.00 | 5 261 750.00 | | 5 261 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 737 025.00 | 47 242 043.00 | 494 982.00 | 47 737 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 330 106.00 | 45 330 106.00 | | 45 330 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |