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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 710 389.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 283 605.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 13 491.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 1 007 485.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 1 189 398.00 | |
072 Créances – Autres | | | 1 348 278.00 | |
084 Disponibilités | | | 33 444.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 58 211.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 2 672 360.00 | |
110 Total général Actif | | | 3 679 845.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 586 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 474.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 692 184.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 693 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 679 845.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 589 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 317 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 919 939.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 23 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 048 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 030 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 702 532.00 | 2 230 125.00 | | 2 702 532.00 |
222 Production stockée | 89 055.00 | -57 274.00 | | 89 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 197.00 | 14 016.00 | | 4 197.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 470.00 | 9 817.00 | | 2 470.00 |
DA Capital social ou individuel | 586 380.00 | 586 380.00 | | 586 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | 3 797.00 | | 3 889.00 |
DG Autres réserves | 35 916.00 | 34 175.00 | | 35 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 817.00 | 1 835.00 | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 636 002.00 | 626 187.00 | | 636 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 243.00 | 1 980 228.00 | | 2 053 243.00 |
ED (V) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 017.00 | 2 952 722.00 | | 3 030 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 2 230 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 230 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 483 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 165.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 817.00 | 1 835.00 | | 9 817.00 |