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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 022.00 | 543.00 | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 056.00 | 944.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580.00 | 5 078.00 | 1 502.00 | 6 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 592.00 | | 157 592.00 | 157 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BZ Autres créances | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CF Disponibilités | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 835.00 | | 196 835.00 | 196 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 415.00 | 5 077.00 | 198 338.00 | 203 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 319.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336.00 | 33 145.00 | | -336.00 |
DL TOTAL (I) | 43 128.00 | 43 464.00 | | 43 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 972.00 | 49 398.00 | | 49 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 196.00 | 105 133.00 | | 105 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 5 585.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 210.00 | 160 116.00 | | 155 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 338.00 | 203 580.00 | | 198 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 468.00 | |
FM Production stockée | | | 6 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -10 000.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 710.00 | 231 883.00 | | 210 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 047.00 | 198 738.00 | | 211 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337.00 | 33 145.00 | | -337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045.00 | 2 033.00 | | 3 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 783.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 1 250.00 | | 2 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |