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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 1 049.00 | 3 640.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 883.00 | 128 307.00 | 500 576.00 | 628 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 772.00 | 129 356.00 | 544 416.00 | 673 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 677.00 | | 172 677.00 | 172 677.00 |
BN En cours de production de biens | 319 118.00 | | 319 118.00 | 319 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 232.00 | | 1 459 232.00 | 1 459 232.00 |
BZ Autres créances | 2 141 740.00 | | 2 141 740.00 | 2 141 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 768.00 | | 4 092 768.00 | 4 092 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 540.00 | 129 356.00 | 4 637 184.00 | 4 766 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 158 515.00 | -1 678 321.00 | | -2 158 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 642.00 | -496 717.00 | | -871 642.00 |
DL TOTAL (I) | -3 020 157.00 | -2 165 038.00 | | -3 020 157.00 |
DN Avances conditionnées | 75 924.00 | 23 813.00 | | 75 924.00 |
DO TOTAL (II) | 75 924.00 | 23 813.00 | | 75 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 035.00 | 114 327.00 | | 88 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 035.00 | 114 327.00 | | 88 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 457.00 | 1 510 916.00 | | 2 570 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 143.00 | 473 326.00 | | 901 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 399.00 | 54 042.00 | | 25 399.00 |
EA Autres dettes | 2 822 543.00 | 3 253 020.00 | | 2 822 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 840.00 | 261 590.00 | | 1 173 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493 382.00 | 5 556 396.00 | | 7 493 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 184.00 | 3 529 498.00 | | 4 637 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 068 442.00 | | 6 068 442.00 | 6 068 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 068 442.00 | | 6 068 442.00 | 6 068 442.00 |
FM Production stockée | | | 306 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | -17 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 388 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 523.00 | |
GE Autres charges | | | 198 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 246 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 669.00 | 7 436 797.00 | | 6 388 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 311.00 | 7 933 514.00 | | 7 260 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 642.00 | -496 717.00 | | -871 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 113.00 | | 75 728.00 | 689 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 068.00 | | 673 772.00 | 91 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 068.00 | | 673 772.00 | 91 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 113.00 | | 75 728.00 | 689 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 986.00 | 16 278.00 | -71 092.00 | 41 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 986.00 | 16 278.00 | -71 092.00 | 41 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 327.00 | | 26 292.00 | 114 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 327.00 | | 26 292.00 | 114 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 523.00 | 26 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 457.00 | 2 570 457.00 | | 2 570 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 729.00 | 170 729.00 | | 170 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173 840.00 | 1 173 840.00 | | 1 173 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 232.00 | 1 459 232.00 | | 1 459 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -5 777.00 | -5 777.00 | | -5 777.00 |
VB T. V. A. | 429 773.00 | 429 773.00 | | 429 773.00 |
VC Groupe et associés | 2 651 814.00 | 2 651 814.00 | | 2 651 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 034.00 | 489 034.00 | | 489 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 042.00 | 5 315 042.00 | | 5 315 042.00 |
VW T.V.A. | 280 119.00 | 280 119.00 | | 280 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 569.00 | 4 841 569.00 | | 4 841 569.00 |