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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 126.00 | 2 266.00 | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 241.00 | 1 685.00 | 7 556.00 | 9 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 1 588.00 | 3 725.00 | 5 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 476.00 | 3 399.00 | 14 077.00 | 17 476.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 802.00 | 3 399.00 | 47 403.00 | 50 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 394.00 | 9 643.00 | | 19 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | 9 752.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 20 657.00 | 20 394.00 | | 20 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 933.00 | 8 610.00 | | 13 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 1 754.00 | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287.00 | 5 082.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 745.00 | 24 446.00 | | 26 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 403.00 | 44 840.00 | | 47 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 745.00 | 15 446.00 | | 17 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 797.00 | 64 800.00 | | 111 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 533.00 | 55 049.00 | | 111 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | 9 752.00 | | 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 874.00 | 4 485.00 | | 14 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947.00 | 2 673.00 | 220.00 | 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 2 546.00 | 220.00 | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543.00 | 2 012.00 | 531.00 | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 745.00 | 17 745.00 | 9 000.00 | 26 745.00 |