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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219 635.00 | 569 484.00 | 650 151.00 | 1 219 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 412.00 | | 1 268 412.00 | 1 268 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 635.00 | 569 484.00 | 650 151.00 | 1 219 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 315.00 | | 591 315.00 | 591 315.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CF Disponibilités | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 234.00 | | 682 234.00 | 682 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 469.00 | 569 484.00 | 1 353 985.00 | 1 923 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -751.00 | | | -751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | -751.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 44 275.00 | 44 249.00 | | 44 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 329.00 | 1 000 974.00 | | 1 188 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 1 607.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 784.00 | 61 946.00 | | 67 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 028.00 | 11 506.00 | | 53 028.00 |
EA Autres dettes | | 1 323 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 309 711.00 | 2 399 373.00 | | 1 309 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 985.00 | 2 443 622.00 | | 1 353 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 711.00 | 2 399 373.00 | | 1 309 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 484.00 | | 569 484.00 | 569 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 484.00 | | 569 484.00 | 569 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 360 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 484.00 | |
GE Autres charges | | | 12 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 808.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 495.00 | 240 362.00 | | 12 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182 864.00 | | | 1 182 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 864.00 | | | 1 182 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182 864.00 | | | -1 182 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 864.00 | 1 297 267.00 | | 1 929 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 838.00 | 1 298 018.00 | | 1 929 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | -751.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 412.00 | | 1 219 635.00 | 1 268 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268 412.00 | 1 219 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 268 412.00 | 1 219 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 412.00 | | 1 219 635.00 | 1 268 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 569 484.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 339.00 | 1 323 339.00 | | 1 323 339.00 |
UX Autres créances clients | 591 315.00 | 591 315.00 | | 591 315.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 329.00 | 1 188 329.00 | | 1 188 329.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 810.00 | | | 1 081 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 378.00 | 606 378.00 | | 606 378.00 |
VW T.V.A. | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 710.00 | 1 309 710.00 | | 1 309 710.00 |