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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 806 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 452.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 119 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 460 233.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 582 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 389 192.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 806 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 900.00 | 801 900.00 | | 801 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 926.00 | 11 760.00 | | 13 926.00 |
DH Report à nouveau | 123 215.00 | 112 063.00 | | 123 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 513.00 | 43 317.00 | | 16 513.00 |
DL TOTAL (I) | 955 554.00 | 969 040.00 | | 955 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 823.00 | 200 315.00 | | 2 416 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 80 022.00 | | 9 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 911.00 | 22 054.00 | | 6 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 638.00 | 302 391.00 | | 2 433 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 192.00 | 1 271 432.00 | | 3 389 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 416 823.00 | | | 2 416 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 947.00 | 115 773.00 | | 102 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 434.00 | 72 455.00 | | 86 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 513.00 | 43 317.00 | | 16 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 950.00 | | 4 300.00 | 801 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 950.00 | | 4 300.00 | 801 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 117 872.00 | 2 117 872.00 | | 2 117 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 823.00 | 2 416 823.00 | | 2 416 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 996.00 | 2 120 996.00 | | 2 120 996.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 638.00 | 2 433 638.00 | | 2 433 638.00 |