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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 446.00 | | 345 446.00 | 345 446.00 |
AP Constructions | 752 663.00 | 98 855.00 | 653 808.00 | 752 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 470.00 | 98 855.00 | 1 131 614.00 | 1 230 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 212.00 | 62 349.00 | 52 863.00 | 115 212.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 710.00 | 62 349.00 | 152 360.00 | 214 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 873.00 | 161 205.00 | 1 322 667.00 | 1 483 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 067.00 | -9 557.00 | | -9 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 031.00 | 590.00 | | -25 031.00 |
DL TOTAL (I) | -32 999.00 | -7 967.00 | | -32 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 464.00 | 986 612.00 | | 939 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 368.00 | 191 181.00 | | 193 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 610.00 | 20 541.00 | | 79 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 179.00 | 10 726.00 | | 9 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 044.00 | 150 169.00 | | 134 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 666.00 | 1 363 431.00 | | 1 355 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 667.00 | 1 355 463.00 | | 1 322 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 838.00 | 448 875.00 | | 496 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 368.00 | | | 193 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 114.00 | | 253 114.00 | 253 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 114.00 | | 253 114.00 | 253 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | 702.00 | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 426.00 | 214 130.00 | | 271 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 457.00 | 213 540.00 | | 296 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 031.00 | 590.00 | | -25 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 827.00 | | | 1 240 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 356.00 | 132 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 356.00 | 1 230 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 110.00 | | | 1 098 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 716.00 | | | 142 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 410.00 | 40 445.00 | 98 855.00 | 58 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 410.00 | 40 445.00 | 98 855.00 | 58 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 044.00 | 134 044.00 | | 134 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 360.00 | 10 356.00 | 122 003.00 | 132 360.00 |
UX Autres créances clients | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
VB T. V. A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 464.00 | 80 635.00 | 270 172.00 | 939 464.00 |
VI Groupe et associés | 147 972.00 | 147 972.00 | | 147 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 084.00 | 79 405.00 | 184 678.00 | 264 084.00 |
VW T.V.A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 666.00 | 496 838.00 | 270 172.00 | 1 355 666.00 |