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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 1 390.00 | 799.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 189.00 | 1 390.00 | 440 799.00 | 442 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BZ Autres créances | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CF Disponibilités | 127 157.00 | | 127 157.00 | 127 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 827.00 | | 170 827.00 | 170 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 016.00 | 1 390.00 | 611 626.00 | 613 016.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 376.00 | 44 015.00 | | 96 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 720.00 | 52 361.00 | | 79 720.00 |
DL TOTAL (I) | 181 596.00 | 101 876.00 | | 181 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 586.00 | 383 595.00 | | 342 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 592.00 | 33 311.00 | | 66 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 852.00 | 27 706.00 | | 20 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 030.00 | 444 612.00 | | 430 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 626.00 | 546 488.00 | | 611 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 306.00 | | 113 306.00 | 113 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 306.00 | | 113 306.00 | 113 306.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -518.00 | 2 197.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 371.00 | 149 804.00 | | 200 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 651.00 | 97 443.00 | | 120 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 720.00 | 52 361.00 | | 79 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 616.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 616.00 | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 586.00 | 43 121.00 | 176 414.00 | 342 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 030.00 | 130 565.00 | 176 414.00 | 430 030.00 |