| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 583.00 | 859.00 | 1 724.00 | 2 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 163.00 | 1 069.00 | 1 232.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 715.00 | 1 021.00 | 9 694.00 | 10 715.00 |
060 Stock marchandises | 384 559.00 | | 384 559.00 | 384 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 762 769.00 | | 762 769.00 | 762 769.00 |
072 Créances – Autres | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
084 Disponibilités | 266 336.00 | | 266 336.00 | 266 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 449 003.00 | | 1 449 003.00 | 1 449 003.00 |
110 Total général Actif | 1 459 718.00 | 1 021.00 | 1 458 696.00 | 1 459 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 916 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 501 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 418 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 458 696.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 863.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 053.00 | |
BT Marchandises | | | 771 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 018 437.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 955 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 967 603.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 971 774.00 | | | 1 971 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 094 367.00 | | | 2 094 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 639 243.00 | | | 1 639 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -384 559.00 | | | -384 559.00 |
242 Autres charges externes. | 368 774.00 | | | 368 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 899.00 | | | 304 899.00 |
252 Charges sociales | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 051 538.00 | | | 2 051 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 646.00 | 30 656.00 | | 31 646.00 |
DL TOTAL (I) | 72 302.00 | 40 656.00 | | 72 302.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 175.00 | 50 254.00 | | 48 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 974.00 | 916 124.00 | | 1 306 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 899.00 | 426 038.00 | | 269 899.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 25 622.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 301.00 | 1 418 040.00 | | 1 895 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 603.00 | 1 458 696.00 | | 1 967 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 079 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 154 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 953.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 399 535.00 | | | 399 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 368 092.00 | | | 368 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 11 992.00 | | 12 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 915.00 | 2 094 366.00 | | 2 207 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 269.00 | 2 063 710.00 | | 2 176 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 646.00 | 30 656.00 | | 31 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 715.00 | | 3 503.00 | 10 715.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 3 503.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 1 143.00 | 2 165.00 | 1 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 861.00 | 1 720.00 | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 282.00 | 445.00 | 163.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 975.00 | 1 306 975.00 | | 1 306 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 437.00 | 1 018 437.00 | | 1 018 437.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 006.00 | 1 032 603.00 | 10 403.00 | 1 043 006.00 |
VW T.V.A. | 194 825.00 | 194 825.00 | | 194 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 301.00 | 1 895 301.00 | | 1 895 301.00 |