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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 1 980.00 | 319.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 166 930.00 | 20 139.00 | 146 791.00 | 166 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 355.00 | 6 087.00 | 6 268.00 | 12 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 227.00 | 6 061.00 | 14 166.00 | 20 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 831.00 | 34 268.00 | 168 563.00 | 202 831.00 |
BT Marchandises | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 276.00 | | 111 276.00 | 111 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 108.00 | 34 268.00 | 279 840.00 | 314 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 977.00 | -31 047.00 | | -59 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 046.00 | -28 929.00 | | 14 046.00 |
DL TOTAL (I) | -25 931.00 | -39 977.00 | | -25 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 978.00 | 223 383.00 | | 197 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 17 140.00 | | 16 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 272.00 | 23 179.00 | | 42 272.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 771.00 | 312 703.00 | | 305 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 840.00 | 272 726.00 | | 279 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 662.00 | | 167 662.00 | 167 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 662.00 | | 167 662.00 | 167 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 114.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 180.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | 579.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 125.00 | 227 364.00 | | 252 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 079.00 | 256 293.00 | | 238 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 046.00 | -28 929.00 | | 14 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 410.00 | 11 368.00 | | 24 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 503.00 | 15 115.00 | 349.00 | 19 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 767.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 289.00 | 14 348.00 | 349.00 | 18 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 979.00 | 30 001.00 | 125 203.00 | 197 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 656.00 | 17 639.00 | 1 017.00 | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 771.00 | 137 793.00 | 125 203.00 | 305 771.00 |