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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 948.00 | 2 350.00 | 9 598.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 948.00 | 2 350.00 | 9 598.00 | 11 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 131 302.00 | | 131 302.00 | 131 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 635.00 | | 156 635.00 | 156 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 583.00 | 2 350.00 | 166 233.00 | 168 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
DL TOTAL (I) | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 233.00 | | | 166 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 502.00 | 2 336.00 | 2 166.00 | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VW T.V.A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 981.00 | 73 815.00 | 2 166.00 | 75 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
ST Autres comptes | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370.00 | | | 370.00 |
YT Sous‐traitance | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 520.00 | | | 42 520.00 |