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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 490.00 | | 4 539 490.00 | 4 539 490.00 |
BZ Autres créances | 381 855.00 | | 381 855.00 | 381 855.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 469.00 | | 384 469.00 | 384 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 958.00 | | 4 923 958.00 | 4 923 958.00 |
CU Autres participations | 4 527 595.00 | | 4 527 595.00 | 4 527 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
DH Report à nouveau | -191 920.00 | -253 546.00 | | -191 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 235.00 | 61 626.00 | | -69 235.00 |
DL TOTAL (I) | -181 401.00 | -112 166.00 | | -181 401.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 665 573.00 | 3 394 049.00 | | 3 665 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 182.00 | 1 548 126.00 | | 1 404 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 5 700.00 | | 8 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 223.00 | 25 359.00 | | 27 223.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 105 360.00 | 4 973 813.00 | | 5 105 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 958.00 | 4 861 646.00 | | 4 923 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 405.00 | 175 884.00 | | 182 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 358.00 | -79 866.00 | | -85 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 776.00 | 266 007.00 | | 151 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 011.00 | 204 381.00 | | 221 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 235.00 | 61 626.00 | | -69 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 490.00 | | | 4 539 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 539 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539 490.00 | | | 4 539 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 665 573.00 | | | 3 665 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VC Groupe et associés | 365 433.00 | 365 433.00 | | 365 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 182.00 | 146 800.00 | 609 220.00 | 1 404 182.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 246.00 | | | 144 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 774.00 | 381 879.00 | 11 895.00 | 393 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 360.00 | 182 405.00 | 609 220.00 | 5 105 360.00 |