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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 850.00 | | 298 850.00 | 298 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 897.00 | 30 623.00 | 40 275.00 | 70 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 076.00 | 57 237.00 | 126 839.00 | 184 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 323.00 | 87 860.00 | 482 463.00 | 570 323.00 |
BT Marchandises | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BZ Autres créances | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CF Disponibilités | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 335.00 | | 101 335.00 | 101 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 658.00 | 87 860.00 | 583 798.00 | 671 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DH Report à nouveau | | -27 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 452.00 | 40 679.00 | | 24 452.00 |
DL TOTAL (I) | 87 779.00 | 63 327.00 | | 87 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 540.00 | 435 114.00 | | 352 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 7 531.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 046.00 | 101 289.00 | | 117 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 082.00 | 17 709.00 | | 25 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 019.00 | 561 642.00 | | 496 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 798.00 | 624 969.00 | | 583 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 633.00 | 209 240.00 | | 227 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 134.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 308 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059.00 | 761.00 | | 5 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | 761.00 | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 903.00 | -761.00 | | -3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 2 376.00 | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 450.00 | 1 351 648.00 | | 1 313 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 999.00 | 1 310 969.00 | | 1 288 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 452.00 | 40 679.00 | | 24 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 146.00 | | 2 177.00 | 568 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 823.00 | | 1 150.00 | 253 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 473.00 | | 1 027.00 | 15 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 874.00 | 30 986.00 | | 56 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 874.00 | 30 986.00 | | 56 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 046.00 | 117 046.00 | | 117 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 403.00 | 84 017.00 | 268 386.00 | 352 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 685.00 | 27 185.00 | 16 500.00 | 43 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 019.00 | 227 633.00 | 268 386.00 | 496 019.00 |