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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
BZ Autres créances | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CF Disponibilités | 299 792.00 | | 299 792.00 | 299 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 902.00 | | 335 902.00 | 335 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 568.00 | | 502 568.00 | 502 568.00 |
CU Autres participations | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 376.00 | 63 280.00 | | 160 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 834.00 | 97 096.00 | | 216 834.00 |
DL TOTAL (I) | 432 210.00 | 215 376.00 | | 432 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 428.00 | 91 867.00 | | 69 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 358.00 | 92 407.00 | | 70 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 568.00 | 307 783.00 | | 502 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 358.00 | 92 407.00 | | 70 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 100 000.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166.00 | 2 904.00 | | 3 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 834.00 | 97 096.00 | | 216 834.00 |