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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 773.00 | 813.00 | 1 586.00 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 586.00 | 773.00 | 750 813.00 | 751 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
110 Total général Actif | 821 389.00 | 773.00 | 820 616.00 | 821 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 637 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 560 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 000.00 | 72 000.00 | | 104 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 001.00 | 72 001.00 | | 104 001.00 |
242 Autres charges externes. | 9 807.00 | 10 853.00 | | 9 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 1 150.00 | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 430.00 | 40 000.00 | | 49 430.00 |
252 Charges sociales | 31 492.00 | 15 132.00 | | 31 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 529.00 | 244.00 | | 529.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 554.00 | 67 379.00 | | 91 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 447.00 | 4 622.00 | | 12 447.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | | | 850.00 |
294 Charges financières | 6 416.00 | 3 809.00 | | 6 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 514.00 | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 901.00 | 60 299.00 | | 65 901.00 |