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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 299.00 | 26.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 154.00 | 5 871.00 | 1 283.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 479.00 | 7 171.00 | 1 308.00 | 8 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 651.00 | 7 171.00 | 37 481.00 | 44 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 300.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 994.00 | 1 739.00 | | 9 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 707.00 | 8 255.00 | | -3 707.00 |
DL TOTAL (I) | 9 587.00 | 13 294.00 | | 9 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 937.00 | 20 294.00 | | 14 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 1 455.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 305.00 | 7 530.00 | | 5 305.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 894.00 | 29 279.00 | | 27 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 481.00 | 42 572.00 | | 37 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415.00 | 5 233.00 | 3 477.00 | 5 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 442.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | 4 791.00 | 3 477.00 | 4 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |