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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 964.00 | | 220 964.00 | 220 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 984.00 | 14 630.00 | 28 354.00 | 42 984.00 |
040 Immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 275.00 | 14 630.00 | 257 645.00 | 272 275.00 |
060 Stock marchandises | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
072 Créances – Autres | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
084 Disponibilités | 62 737.00 | | 62 737.00 | 62 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 719.00 | | 76 719.00 | 76 719.00 |
110 Total général Actif | 348 995.00 | 14 630.00 | 334 364.00 | 348 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 317.00 | | | 315 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 817.00 | | | 363 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 154 484.00 | | | 154 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
252 Charges sociales | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 016.00 | | | 383 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 199.00 | | | -19 199.00 |
294 Charges financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 694.00 | | | -23 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 560.00 | | | 268 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |