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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BT Marchandises | 5 630 136.00 | | 5 630 136.00 | 5 630 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 090.00 | 166 500.00 | 171 589.00 | 338 090.00 |
BZ Autres créances | 1 363 023.00 | | 1 363 023.00 | 1 363 023.00 |
CF Disponibilités | 2 450 219.00 | | 2 450 219.00 | 2 450 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 806 906.00 | 166 500.00 | 9 640 405.00 | 9 806 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 826 600.00 | 166 500.00 | 9 660 100.00 | 9 826 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 217.00 | 594 857.00 | | 1 266 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 372.00 | 671 360.00 | | 85 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 589.00 | 1 376 217.00 | | 1 461 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 477.00 | | | 270 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 477.00 | | | 270 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 958.00 | 8 256 104.00 | | 1 504 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227 631.00 | 6 268 716.00 | | 6 227 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 334.00 | 36 946.00 | | 23 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 528.00 | 171 578.00 | | 54 528.00 |
EA Autres dettes | 16 794.00 | 82 741.00 | | 16 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 786.00 | 95 160.00 | | 100 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928 032.00 | 14 911 247.00 | | 7 928 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 100.00 | 16 287 464.00 | | 9 660 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 928 032.00 | 590 911.00 | | 7 928 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
FG Production vendue services | 495 693.00 | | 495 693.00 | 495 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 693.00 | | 7 095 693.00 | 7 095 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 387 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 797 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 477.00 | |
GE Autres charges | | | 16 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 81 455.00 | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 81 455.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -89 637.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 780.00 | 261 084.00 | | 30 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 216.00 | 12 119 207.00 | | 7 388 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 844.00 | 11 447 847.00 | | 7 302 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 372.00 | 671 360.00 | | 85 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 372 691.00 | 120 206.00 | 3 252 485.00 | 3 372 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
UX Autres créances clients | 138 373.00 | 138 373.00 | | 138 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 717.00 | 199 717.00 | | 199 717.00 |
VB T. V. A. | 804 773.00 | 804 773.00 | | 804 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 958.00 | 23 758.00 | 1 481 200.00 | 1 504 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 854 940.00 | 104 940.00 | 2 750 000.00 | 2 854 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 318.00 | 216 318.00 | | 216 318.00 |
VP Divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 699.00 | 335 699.00 | | 335 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 245.00 | 1 726 550.00 | 19 695.00 | 1 746 245.00 |
VW T.V.A. | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928 033.00 | 444 348.00 | 7 483 685.00 | 7 928 033.00 |