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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 608.00 | 82 554.00 | 88 054.00 | 170 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 331.00 | 339 738.00 | 388 593.00 | 728 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 748.00 | 422 292.00 | 535 456.00 | 957 748.00 |
BT Marchandises | 190 371.00 | | 190 371.00 | 190 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BZ Autres créances | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
CF Disponibilités | 175 908.00 | | 175 908.00 | 175 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 090.00 | | 455 090.00 | 455 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 838.00 | 422 292.00 | 990 546.00 | 1 412 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DG Autres réserves | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
DL TOTAL (I) | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 765.00 | | | 378 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 169.00 | | | 376 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 756.00 | | | 951 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 546.00 | | | 990 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 369.00 | | | 671 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 997.00 | | 30 768.00 | 927 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 017.00 | 53 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 957 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 524.00 | | 14 558.00 | 889 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 473.00 | | 16 210.00 | 38 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 039.00 | 267 564.00 | 147 311.00 | 302 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 039.00 | 267 564.00 | 147 311.00 | 302 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 169.00 | 376 169.00 | | 376 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 765.00 | 98 379.00 | 280 387.00 | 378 765.00 |
VI Groupe et associés | 127 687.00 | 127 687.00 | | 127 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 511.00 | 88 811.00 | 1 700.00 | 90 511.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 756.00 | 671 369.00 | 280 387.00 | 951 756.00 |