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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 888.00 | 1 213.00 | 674.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 871.00 | 1 213.00 | 82 657.00 | 83 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 871.00 | 1 213.00 | 146 657.00 | 147 871.00 |
CU Autres participations | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 360.00 | 19 995.00 | | 45 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 306.00 | 25 364.00 | | 34 306.00 |
DK Provisions réglementées | 2 553.00 | 1 757.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 93 220.00 | 58 117.00 | | 93 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 410.00 | 57 671.00 | | 46 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 504.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 437.00 | 58 175.00 | | 53 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 657.00 | 116 292.00 | | 146 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 481.00 | 11 842.00 | | 18 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -796.00 | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 900.00 | 30 000.00 | | 38 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592.00 | 4 635.00 | | 4 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 306.00 | 25 365.00 | | 34 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 378.00 | | 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 378.00 | | 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 757.00 | 797.00 | | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | 797.00 | | 1 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 410.00 | 11 454.00 | 34 956.00 | 46 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 437.00 | 18 482.00 | 34 956.00 | 53 437.00 |