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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 260.00 | 739.00 | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 049.00 | 260.00 | 1 828 789.00 | 1 829 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 962.00 | | 149 962.00 | 149 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 011.00 | 260.00 | 1 978 751.00 | 1 979 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 8 894.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 444 155.00 | 168 994.00 | | 444 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 888.00 | | | 177 888.00 |
DL TOTAL (I) | 279 888.00 | | | 279 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 571.00 | | | 1 512 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 862.00 | | | 1 698 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 751.00 | | | 1 978 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 234.00 | | | 284 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 068.00 | | | 312 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 179.00 | | | 134 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 889.00 | | | 177 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 829 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 571.00 | 246 092.00 | 1 266 479.00 | 1 512 571.00 |
VI Groupe et associés | 148 149.00 | | 148 149.00 | 148 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 586 000.00 | | | 1 586 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 310.00 | 62 260.00 | 128 050.00 | 190 310.00 |
VW T.V.A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 863.00 | 284 235.00 | 1 414 628.00 | 1 698 863.00 |