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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 259.00 | 3 666.00 | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 513.00 | 3 344.00 | 2 169.00 | 5 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 325.00 | 3 603.00 | 9 722.00 | 13 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CF Disponibilités | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 853.00 | 3 603.00 | 79 250.00 | 82 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 362.00 | 408.00 | | 43 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 499.00 | 42 954.00 | | 7 499.00 |
DL TOTAL (I) | 71 061.00 | 63 562.00 | | 71 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 278.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 7 857.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 19 397.00 | | 3 251.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 189.00 | 27 532.00 | | 8 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 250.00 | 91 095.00 | | 79 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 994.00 | | 142 994.00 | 142 994.00 |
FG Production vendue services | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 435.00 | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 435.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -435.00 | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 9 991.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 698.00 | 168 513.00 | | 152 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 199.00 | 125 559.00 | | 145 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 499.00 | 42 954.00 | | 7 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 434.00 | | 4 891.00 | 8 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | | 966.00 | 4 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811.00 | 1 792.00 | | 1 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 533.00 | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |