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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 297.00 | | 1 820 297.00 | 1 820 297.00 |
BZ Autres créances | 303 475.00 | | 303 475.00 | 303 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 359.00 | | 332 359.00 | 332 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 656.00 | | 2 152 656.00 | 2 152 656.00 |
CU Autres participations | 1 820 297.00 | | 1 820 297.00 | 1 820 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 400.00 | 1 616 400.00 | | 1 616 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 424.00 | 7 531.00 | | 16 424.00 |
DG Autres réserves | 287 057.00 | 118 086.00 | | 287 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 449.00 | 177 865.00 | | 229 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 330.00 | 1 919 881.00 | | 2 149 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 984.00 | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597.00 | 1 010.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326.00 | 2 994.00 | | 3 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 656.00 | 1 922 875.00 | | 2 152 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326.00 | 2 994.00 | | 3 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 010.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 707.00 | 181 200.00 | | 233 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258.00 | 3 335.00 | | 4 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 449.00 | 177 865.00 | | 229 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 475.00 | 303 475.00 | | 303 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 475.00 | 303 475.00 | | 303 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |