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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 561 344.00 | | 561 344.00 | 561 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 344.00 | | 561 344.00 | 561 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 344.00 | | 696 344.00 | 696 344.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | -2 407.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 893.00 | 95 817.00 | | 476 893.00 |
DL TOTAL (I) | 575 303.00 | 98 410.00 | | 575 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 229.00 | 135 000.00 | | 116 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 593.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 060.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179.00 | 163.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 041.00 | 136 815.00 | | 121 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 344.00 | 235 225.00 | | 696 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 163.00 | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 500.00 | 100 000.00 | | 482 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607.00 | 4 183.00 | | 5 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 893.00 | 95 817.00 | | 476 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 229.00 | 18 940.00 | 77 481.00 | 116 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 041.00 | 23 752.00 | 77 481.00 | 121 041.00 |