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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 577.00 | 926.00 | 651.00 | 1 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 456.00 | 9 143.00 | 16 313.00 | 25 456.00 |
040 Immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 585.00 | 10 069.00 | 18 516.00 | 28 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
060 Stock marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
084 Disponibilités | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
110 Total général Actif | 49 927.00 | 10 069.00 | 39 858.00 | 49 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 688.00 | 2 548.00 | | 12 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 213.00 | 77 976.00 | | 88 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 9 020.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 405.00 | 89 556.00 | | 106 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361.00 | | | 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -840.00 | -231.00 | | -840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 269.00 | 17 069.00 | | 22 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 252.00 | 189.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 26 350.00 | 18 219.00 | | 26 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 1 483.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 079.00 | 35 551.00 | | 47 079.00 |
252 Charges sociales | 11 028.00 | 8 468.00 | | 11 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | 3 580.00 | | 3 224.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 57.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 385.00 | 84 386.00 | | 111 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 980.00 | 5 170.00 | | -4 980.00 |
280 Produits financiers | | 474.00 | | |
294 Charges financières | 299.00 | 387.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 279.00 | 5 258.00 | | -5 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 956.00 | | | 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 956.00 | | | 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 510.00 | | | 8 510.00 |